| 公司簡介 |
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| 合肥川信財務是經合肥市工商行政管理局及合肥市財政局審批，并取得《代理記帳許可證書》的一家具有專業法定資格的會計服務公司，專門為中小型企業提供公司注冊、工商代理、會計代帳、報稅等方面的服務，有較深的行業資格和多年豐富的業務經驗，公司還從事全省范圍內大額公司注冊、增資，目前公司業務已遍布省內很多城市。
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合肥川信財務管理有限公司
聯 系 人：肖經理
固定電話：0551-63642158
移動電話：18955197394
電子郵箱：1413304244@qq.com
交通路線：1、12、126、133、148、162、166、226、701、705、901路安醫附院下；10、117、118、121、129、158路省立新安醫院下
聯系地址：合肥包河區黃山路與宿松路交口東北角第六人民醫院東側創景花園（金寨路百腦匯東南方向）
公司網址：www.ksba8.com
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| 某公司財務科工作制度及財務科工作職責供參考 |
企業財務科主要負責日�，F金及銀行的往來結算，以下是某公司財務科工作制度-財務科工作職責供參考。
財務科工作制度
直接上級：財務部經理
下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位
部門性質：負責日�，F金及銀行的往來結算
管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算
管理職能：辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表；負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票；做好債權、債務的清理工作
財務科工作職責
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。
2、檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。
3、嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。
4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。
5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執行。
6、編制現金收點計攻銀行借款計劃。
7、負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。
8、監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。
9、完成領導交辦的其他工作。 |
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